2026-09-04 Fiyatı
▲ 0,09% bugün
1A
+3,30%
3A
+10,15%
6A
+21,16%
YB
+28,77%
1Y
+46,34%
3Y
+254,21%
5Y
+422,40%
| Tarih | Fiyat | Portföy | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 son | 6.162664 | 81.85 Mr TL ▲ 0.66% | 311,690 ▼ 419 |
| 2026-09-03 | 6.157163 | 81.32 Mr TL ▲ 0.84% | 312,109 ▼ 57 |
| 2026-09-02 | 6.151003 | 80.64 Mr TL | 312,166 |
Toplam: 100,00%
Başlıca Varlıklar
DLY, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 1/7 ile düşük risk profiline sahiptir; bu, sermaye korumasını ön planda tutan, değer dalgalanmaları görece sınırlı bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.
Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +3,30%, son 3 ayda +10,15%, son 6 ayda +21,16%, yılbaşından bu yana +28,77%, son 1 yılda +46,34%, son 3 yılda +254,21%, son 5 yılda +422,40% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık tatmin edici getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.
Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -0,35 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.
Fonun toplam portföy büyüklüğü 81,85 Mr TL seviyesindedir ve bu, fonun sektörün en büyük fonları arasında yer aldığını gösterir. Fonda 311.690 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 262,60 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.
Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Ters Repo (%52,0), Varant/TL (%25,6), Devlet Tahvili (%15,1) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle DLY, düşük riskli, anaparasını korumayı önceleyen yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.
Veri: 2026-09-04
Yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgi amaçlıdır. Geçmiş performans geleceği garanti etmez. Veriler TEFAS'tan otomatik alınmaktadır. Yatırım kararı için finansal danışmana başvurun.
Q:DLY fonu alım satım saatleri ve valör süreleri nedir?
DLY fonu için emir saatleri TEFAS'ta iş günleri 09:00-13:30 arasındadır. DLY para piyasası fonu olarak aynı gün işlem görür (T+0). Alış: T+1, Satış: T+2.
Q:DLY fonu güncel stopaj oranı nedir?
DLY fonunda kazanç üzerinden 17,5% stopaj uygulanır. Stopaj fonu sattığınızda otomatik kesilir.
Q:Başka bankadan DLY fonu nasıl alınır?
DLY TEFAS fonudur. Herhangi bir banka/aracı kurumdan işlem yapılabilir. Yatırım menüsünden DLY kodunu aratın.
Q:DLY fon yönetim ücreti ne kadar?
TEFAS'taki DLY fiyatları tüm yönetim ücretleri düşülmüş net fiyatlardır. Tahmini yıllık oran: % 0,25–0,75.