ELZ ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

ELZ, ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 0/7 ile düşük risk profiline sahiptir; bu, sermaye korumasını ön planda tutan, değer dalgalanmaları görece sınırlı bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +3,15%, son 3 ayda -4,20%, son 6 ayda +9,51%, yılbaşından bu yana +21,57%, son 1 yılda +25,34%, son 3 yılda +112,80%, son 5 yılda +1.002,47% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık sınırlı ama pozitif getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -0,22 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 306,25 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun orta ölçekli bir yapıda olduğunu gösterir. Fonda 702 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 436,26 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%86,1), Kamu Hisse TL (%8,5), Yabancı YF (%5,4) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle ELZ, düşük riskli, anaparasını korumayı önceleyen yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.

📖 İlgili rehber: Hisse Senedi Fonları Rehberi →