EVM DENİZ PORTFÖY ENERJİ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

EVM, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 6/7 ile yüksek risk profiline sahiptir; bu, daha yüksek getiri beklentisiyle belirgin fiyat dalgalanmalarını göze alan bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda -4,42%, son 3 ayda +9,45%, son 6 ayda +8,78% getiri kaydetmiştir.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -3,31 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 58,28 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun görece küçük ölçekli olduğunu gösterir. Fonda 547 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 106,55 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Yabancı Hisse (%39,1), Yabancı BYF (%29,4), Hisse Senedi (%13,6) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle EVM, uzun vadeli ve dalgalanmaya toleransı olan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.