HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FIZ, HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon kategorisinde yer alan bir emeklilik fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 3/7 ile orta düzey bir risk profiline sahiptir; bu, getiri ile dalgalanma arasında denge gözeten bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +3,49%, son 3 ayda +9,68%, son 6 ayda +16,48%, yılbaşından bu yana +24,76%, son 1 yılda +42,11%, son 3 yılda +276,41%, son 5 yılda +543,03% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık tatmin edici getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 79,92 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun görece küçük ölçekli olduğunu gösterir. Fonda 1.276 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 62,63 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Fon Bonosu (%28,4), Vadeli İşlem (%18,2), Devlet Tahvili (%14,0) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle FIZ, dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.