GZJ GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

GZJ, GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 4/7 ile orta düzey bir risk profiline sahiptir; bu, getiri ile dalgalanma arasında denge gözeten bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +3,06%, son 3 ayda +5,95%, son 6 ayda +8,86%, yılbaşından bu yana +19,53%, son 1 yılda +35,33%, son 3 yılda +195,88%, son 5 yılda +684,60% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık tatmin edici getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -0,50 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 1,75 Mr TL seviyesindedir ve bu, fonun güçlü bir büyüklüğe ulaştığını gösterir. Fonda 5.286 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 330,45 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Yabancı YF (%72,3), Yabancı BYF (%15,6), Vadeli İşlem (%11,0) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle GZJ, dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.