HEB AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HEB, AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon kategorisinde yer alan bir emeklilik fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 4/7 ile orta düzey bir risk profiline sahiptir; bu, getiri ile dalgalanma arasında denge gözeten bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda -1,45%, son 3 ayda +4,44%, son 6 ayda +11,86%, yılbaşından bu yana +23,79%, son 1 yılda +37,83%, son 3 yılda +134,27%, son 5 yılda +517,95% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık tatmin edici getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -4,62 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 491,45 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun orta ölçekli bir yapıda olduğunu gösterir. Fonda 11.834 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 41,53 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Devlet Tahvili (%59,4), Hisse Senedi (%25,0), Ters Para Piyasası (%8,0) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle HEB, dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.