HEB AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HEB, AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon kategorisinde yer alan bir emeklilik fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 4/7 ile orta düzey bir risk profiline sahiptir; bu, getiri ile dalgalanma arasında denge gözeten bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +5,21%, son 3 ayda +8,95%, son 6 ayda +13,78%, yılbaşından bu yana +24,00%, son 1 yılda +42,03%, son 3 yılda +144,08%, son 5 yılda +524,59% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık tatmin edici getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı 0,64 seviyesindedir; bu, fonun riskini bir miktar getiriye çevirebildiğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 498,15 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun orta ölçekli bir yapıda olduğunu gösterir. Fonda 11.756 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 42,37 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Devlet Tahvili (%65,5), Hisse Senedi (%24,9), GSYH Kira (%3,7) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle HEB, dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.