ICA ICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU

ICA, ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 6/7 ile yüksek risk profiline sahiptir; bu, daha yüksek getiri beklentisiyle belirgin fiyat dalgalanmalarını göze alan bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda -4,66%, son 3 ayda +5,86%, son 6 ayda -6,10%, yılbaşından bu yana +3,64%, son 1 yılda +11,26%, son 3 yılda +270,78%, son 5 yılda +1.022,98% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık sınırlı ama pozitif getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -3,83 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 560,84 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun orta ölçekli bir yapıda olduğunu gösterir. Fonda 2.614 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 214,55 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Kıy. Maden (%98,2), Varant/TL (%1,3), BYF Pay (%0,5) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle ICA, uzun vadeli ve dalgalanmaya toleransı olan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.

İlgili rehber: Altın ve Kıymetli Maden Fonları →