KEZ KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KEZ, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Fon kategorisinde yer alan bir emeklilik fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 5/7 ile yüksek risk profiline sahiptir; bu, daha yüksek getiri beklentisiyle belirgin fiyat dalgalanmalarını göze alan bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +4,69%, son 3 ayda +5,48%, son 6 ayda +26,53%, yılbaşından bu yana +43,46%, son 1 yılda +56,56%, son 3 yılda +196,97%, son 5 yılda +1.473,78% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık tatmin edici getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı 0,30 seviyesindedir; bu, fonun riskini bir miktar getiriye çevirebildiğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 952,23 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun orta ölçekli bir yapıda olduğunu gösterir. Fonda 4.298 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 221,55 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%60,7), ÖS Kira Sert. (%10,6), Yabancı YF (%10,3) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle KEZ, uzun vadeli ve dalgalanmaya toleransı olan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.