2026-09-04 Fiyatı
▲ 0,27% bugün
1A
+3,25%
3A
+9,01%
6A
—
YB
—
1Y
—
3Y
—
5Y
—
| Tarih | Fiyat | Portföy | Yatırımcı |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 son | 1.177771 | 66.8 Mn TL ▲ 0.27% | 41 ▲ 0 |
| 2026-09-03 | 1.174606 | 66.7 Mn TL ▲ 0.11% | 41 ▼ 1 |
| 2026-09-02 | 1.173269 | 66.6 Mn TL | 42 |
Toplam: 100,00%
Başlıca Varlıklar
ODG, ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 3/7 ile orta düzey bir risk profiline sahiptir; bu, getiri ile dalgalanma arasında denge gözeten bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.
Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +3,25%, son 3 ayda +9,01% getiri kaydetmiştir.
Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -0,30 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.
Fonun toplam portföy büyüklüğü 66,85 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun görece küçük ölçekli olduğunu gösterir. Fonda 41 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 1,63 Mn TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.
Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Ters Repo (%39,9), Hisse Senedi (%30,2), Fon Bonosu (%12,9) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle ODG, dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.
Veri: 2026-09-04
Yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfadaki veriler yalnızca bilgi amaçlıdır. Geçmiş performans geleceği garanti etmez. Veriler TEFAS'tan otomatik alınmaktadır. Yatırım kararı için finansal danışmana başvurun.
Q:ODG fonu alım satım saatleri ve valör süreleri nedir?
ODG fonu için emir saatleri TEFAS'ta iş günleri 09:00-13:30 arasındadır. ODG fonunun alış valörü T+1, satış valörü T+2'dir. Alış: T+1, Satış: T+2.
Q:ODG fonu güncel stopaj oranı nedir?
ODG fonunda kazanç üzerinden 17,5% stopaj uygulanır. Stopaj fonu sattığınızda otomatik kesilir.
Q:Başka bankadan ODG fonu nasıl alınır?
ODG TEFAS fonudur. Herhangi bir banka/aracı kurumdan işlem yapılabilir. Yatırım menüsünden ODG kodunu aratın.
Q:ODG fon yönetim ücreti ne kadar?
TEFAS'taki ODG fiyatları tüm yönetim ücretleri düşülmüş net fiyatlardır. Tahmini yıllık oran: % 0,50–1,50.