VRK DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU

VRK, DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş tarafından yönetilen Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 4/7 ile orta düzey bir risk profiline sahiptir; bu, getiri ile dalgalanma arasında denge gözeten bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda -2,41%, son 3 ayda +4,51%, son 6 ayda +11,17%, yılbaşından bu yana +21,56% getiri kaydetmiştir.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -3,77 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 42,13 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun görece küçük ölçekli olduğunu gösterir. Fonda 140 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 300,93 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Banka & Sig. S. (%33,1), Kira Sert. TL (%29,7), Hisse Senedi (%26,4) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle VRK, dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.