NKA NEO PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

NKA, NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 3/7 ile orta düzey bir risk profiline sahiptir; bu, getiri ile dalgalanma arasında denge gözeten bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir. Yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulan bu fona, SPK'nın belirlediği varlık/gelir koşullarını sağlayan yatırımcılar erişebilir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +1,76%, son 3 ayda +5,68%, son 6 ayda +11,83%, yılbaşından bu yana +16,84%, son 1 yılda +20,96% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık sınırlı ama pozitif getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -2,79 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 132,40 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun orta ölçekli bir yapıda olduğunu gösterir. Fonda 8 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 16,55 Mn TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Kira Sert. Döviz (%66,0), Kamu Hisse Döviz (%34,0) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle NKA, dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.

İlgili rehber: Fon Seçerken 7 Kriter →