RBI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

RBI, RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 5/7 ile yüksek risk profiline sahiptir; bu, daha yüksek getiri beklentisiyle belirgin fiyat dalgalanmalarını göze alan bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir. Yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulan bu fona, SPK'nın belirlediği varlık/gelir koşullarını sağlayan yatırımcılar erişebilir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +8,95%, son 3 ayda +9,29%, son 6 ayda +15,78%, yılbaşından bu yana +20,82%, son 1 yılda +26,19% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık sınırlı ama pozitif getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı 2,39 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riske göre verimli bir getiri ürettiğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 36,46 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun görece küçük ölçekli olduğunu gösterir. Fonda 83 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 439,32 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak ÖS Döviz Bono (%35,8), Altın (%35,1), Varant/Döviz (%15,3) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle RBI, uzun vadeli ve dalgalanmaya toleransı olan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.

İlgili rehber: Fon Seçerken 7 Kriter →